城政2號私募證券投資基金
【城政2號私募證券投資基金】
【標的債券】:遂寧市XX實業(yè)有限責任公司2018年度第一期非公開定向債務融資工具(18天泰實業(yè)PPN001,證券代碼:031800616.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業(yè)績計提基準】:9.5%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年11月6日
【基金托管人】:中信建投證券
【銀行間市場PPN】:銀行間債券市場是由同業(yè)中心、中央結算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險、券商和信托等金融機構進行債券買賣的市場,僅200家有資質的大型金融機構可直接投資銀行間市場PPN債券,本基金通過信托計劃購入該支PPN實現(xiàn)收益,與大型金融機構共同持有本支PPN債券,安全性極高。
【地級市重要平臺】:債券發(fā)行人遂寧市XX實業(yè)有限責任公司(主體評級AA)由四川省財政廳、遂寧市國資委、船山區(qū)國資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺。公司總資產(chǎn)229.78億元,凈資產(chǎn)達142.30億元,負債率極低僅為38.07%。是罕見的由省財政廳參股的地級市政府融資平臺。遂寧市2020年GDP為1403億,一般公共預算79.92億元。
【財務狀況極好】:總資產(chǎn)達225.7億元,凈資產(chǎn)達137.10億元,規(guī)??傮w保持穩(wěn)定,負債率僅為39.26%,同類型公司中負債極低,償債能力較強,主體評級AA,信用很好。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】:遂寧市,四川省轄地級市,2020年全市GDP高達1403.18億元,一般公共預算收入為79.92億元,GDP和一般公共預算收入均保持穩(wěn)定,經(jīng)濟實力很強。
其他優(yōu)質項目推薦:
【金谷信托-匯融51號成都金堂集合資金信托計劃】
成都政信+13億國有土地抵押+百強縣+AA發(fā)債主體+AA國有平臺擔保
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【央企信托-成都金堂】
【規(guī)?!?億
【期限】24個月
【收益】100-300萬 7.0%-7.6%(稅后)
【付息方式】季度付息
【資金用途】信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應收賬款;最終用于償還其他金融機構借款
【產(chǎn)品亮點】:
成都水城交投(信用評級AA),注冊資本150,000萬元,實收資本為150,000萬元,成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責任保證擔保,擔保實力強。
花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保,抵押率不超過 50%,土地面積合計 315881.93 平方米,土地評估價13億,已簽訂土地出讓合同,并于2015年8月31日辦理完成土地證。
發(fā)債主體信用評級為AA級,評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司,注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%,認繳出資額1.5億元。公司合并資產(chǎn)總額117.25億元,資產(chǎn)負債率22.92%。
債務轉讓人成都望城投資,資產(chǎn)結構良好,償債能力強,實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局,公司合并資產(chǎn)77.49億,資產(chǎn)負債率54.48%;
【資金用途】
信托資金用于受讓望城投資對金堂鑫垚 8.36 億元的應收賬款;最終用于償還其他金融機構借款
【項目亮點】
成都水城交投(信用評級AA),注冊資本150,000萬元,實收資本為150,000萬元,成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司 100%的股份。為本項目提供連帶責任保證擔保,擔保實力強。
花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保,抵押率不超過 50%,土地面積合計 315881.93 平方米,土地評估價13億,已簽訂土地出讓合同,并于2015年8月31日辦理完成土地證。
發(fā)債主體信用評級為AA級,評級展望為穩(wěn)定。金堂縣鑫垚建投公司,注冊資本金1.5億元。金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局占比100%,認繳出資額1.5億元。公司合并資產(chǎn)總額117.25億元,資產(chǎn)負債率22.92%。
債務轉讓人成都望城投資,資產(chǎn)結構良好,償債能力強,實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工局,公司合并資產(chǎn)77.49億,資產(chǎn)負債率54.48%;
【風控措施】
1、成都水城交投公司對本次融資提供連帶責任保證擔保
2、花園城建為本次融資提供國有土地使用權抵押擔保,土地面積合計315881.93 平方米,抵押率不超過 50%。
【融資方】
成都望城投資有限責任公司,成立于 2011 年 3 月,注冊資本 5000 萬元??毓晒蓶|為成都金建東蓉投資集團有限公司,股權占比 100%,認繳出資額為 5000 萬元,實際控制人為金堂縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局。截至2020 年 6 月末,公司合并資產(chǎn)總額 77.49 億元,負債合計 42.22 億元,資產(chǎn)負債率 54.48 %
【擔保方】
成都宜居水城城鄉(xiāng)交通建設投資有限公司,注冊資本150,000萬元,實收資本為150,000萬元,成都市金堂縣市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局持有公司100%的股份。截至2020年9月末,公司合并資產(chǎn)總額250.15億元,負債合計95.38億元,資產(chǎn)負債率38.13%。公司最新主體信用評級為AA級,評級展望為穩(wěn)定。擔保人水城交投為金堂鑫垚在協(xié)議項下償還債務義務提供連帶責任擔保。該公司在地方政府融資平臺名單內。
【發(fā)行方】
中國金谷國際信托有限責任公司(以下簡稱“金谷信托”或“公司”,原名中國金谷國際信托投資有限責任公司)是在原全國人大副委員長、中華全國婦女聯(lián)合會主席陳慕華同志倡導下,于 1993年 4 月經(jīng)中國人民銀行批準成立的非銀行金融機構。2007 年 4 月中國信達資產(chǎn)管理公司開始對金谷信托進行重組。2009 年 9 月 1 日,銀監(jiān)會正式批準公司重新登記,并給公司頒發(fā)了新的金融許可證。2009年 9 月 15 日,金谷信托在國家工商行政管理總局完成變更登記手續(xù),并換領新的營業(yè)執(zhí)照。
金谷信托目前注冊資本為 22 億元人民幣,注冊地址在北京市西城區(qū)金融大街 33 號通泰大廈 C 座 10層。公司股東為中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司。其中中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司持股 92.29%,是金谷信托的控股股東;中國婦女活動中心持股6.25%;中國海外工程有限責任公司持股 1.46%。
標簽: 城政2號私募證券投資基金
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