城政2號(hào)私募證券投資基金
【城政2號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】：遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（18天泰實(shí)業(yè)PPN001，證券代碼：031800616.IB）
【債券流通市場(chǎng)】：銀行間市場(chǎng)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】：9.5%/年
【超額收益】：管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】：2023年11月6日
【基金托管人】：中信建投證券
【銀行間市場(chǎng)PPN】：銀行間債券市場(chǎng)是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險(xiǎn)、券商和信托等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券買(mǎi)賣(mài)的市場(chǎng)，僅200家有資質(zhì)的大型金融機(jī)構(gòu)可直接投資銀行間市場(chǎng)PPN債券，本基金通過(guò)信托計(jì)劃購(gòu)入該支PPN實(shí)現(xiàn)收益，與大型金融機(jī)構(gòu)共同持有本支PPN債券，安全性極高。
【地級(jí)市重要平臺(tái)】：債券發(fā)行人遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（主體評(píng)級(jí)AA）由四川省財(cái)政廳、遂寧市國(guó)資委、船山區(qū)國(guó)資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺(tái)。公司總資產(chǎn)229.78億元，凈資產(chǎn)達(dá)142.30億元，負(fù)債率極低僅為38.07%。是罕見(jiàn)的由省財(cái)政廳參股的地級(jí)市政府融資平臺(tái)。遂寧市2020年GDP為1403億，一般公共預(yù)算79.92億元。
【財(cái)務(wù)狀況極好】：總資產(chǎn)達(dá)225.7億元，凈資產(chǎn)達(dá)137.10億元，規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，負(fù)債率僅為39.26%，同類(lèi)型公司中負(fù)債極低，償債能力較強(qiáng)，主體評(píng)級(jí)AA，信用很好。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】：遂寧市，四川省轄地級(jí)市，2020年全市GDP高達(dá)1403.18億元，一般公共預(yù)算收入為79.92億元，GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)實(shí)力很強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【青州宏源債權(quán)資產(chǎn)定融】
中國(guó)經(jīng)濟(jì)“百?gòu)?qiáng)”縣市、全國(guó)文明城市青州市政信AA評(píng)級(jí)主體融資，AA評(píng)級(jí)主體擔(dān)保 價(jià)值超過(guò)3.5億的土地抵押，4億收債權(quán)質(zhì)押
【山東青州宏源債權(quán)資產(chǎn)融資計(jì)劃】
規(guī)模：3億 12月/24月 季度付息
20萬(wàn)元（含）-50萬(wàn)元（不含）8.2% 8.5%
50萬(wàn)元（含）-100萬(wàn)元（不含）8.3% 8.7%
100萬(wàn)元（含）-300萬(wàn)元（不含）8.7% 9.0%
300（含）萬(wàn)以上9.0% 9.2%
資金用途：用于補(bǔ)充企業(yè)經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金
風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
雙AA評(píng)級(jí)主體融資：青州市XX公有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司截止2021年中總資產(chǎn)為180.96億元，實(shí)際控制人為青州市人民政府；
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