江蘇連云港城投債1號城投債
江蘇連云港海州灣-城投債,剩余23個月。
【江蘇連云港城投債1號城投債】
【基本要素】1億,到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日,債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準】100萬:8.50%/年(稅后)
【資金用途】用于投資江蘇XX集團發(fā)行的項目收益專項公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:江蘇XX集團有限公司,為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體,AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億,規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長;發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低(2021年9月末僅為55.10%),償債履約能力強。
2??債券融資情況:自2010年起,發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品,包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好,多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債,發(fā)行利率6.68%,發(fā)行規(guī)模13億元,由14家機構(gòu)集中投標認購,債券融資及履約能力強。
3??股東背景:發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府(100%持股),2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元,三年逐年穩(wěn)定增長,體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢:連云港為江蘇省地級市,中國重點海港城市,中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一,2021年GDP3727億,一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū),東臨黃海,南接灌云,西連海州,北靠贛榆,位于連云港對外開放的最東端,新亞歐大陸東端起點,國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點以上,政府債務(wù)負擔較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
四川成都? 簡陽政信
【成都政信】省會一線城市政信,成都東部新區(qū)核心區(qū)域,中國百強縣市,天府國際機場所在地!??!
【產(chǎn)品名稱】龍陽天府新區(qū)2022直接債權(quán)計劃
【基本要素】總規(guī)模3億,每期3000萬,季度付息(每年的3月25日、6月25日、9月25日、12月25日為收益支付日)
【預(yù)期年化收益率】
12個月:
認購金額(萬元) 預(yù)期收益率(%)
10(含)-50 8.2
50(含)-100 8.4
100(含)以上 8.6
24個月:
認購金額(萬元) 預(yù)期收益率(%)
10(含)-50 8.4
50(含)-100 8.6
100(含)以上 8.8
【發(fā)行人】四川XXX天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司(主體AA)
【擔保人】簡陽XX一山投資有限公司(主體AA)
【資金用途】主要用于補充公司流動資金
【發(fā)行人介紹】
四川XX天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司成立于2012年5月,注冊資本18億元,主體信用評級AA,總資產(chǎn)326億元,資產(chǎn)負債率50.99%,年收入29.77億元,是簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會旗下全資國有企業(yè)。公司業(yè)務(wù)布局包括城市建設(shè)與文化場館開發(fā)、其他公用職能等多個領(lǐng)域,營業(yè)收入多元化,抗風險能力強于單一行業(yè)經(jīng)營布局。
【增信措施】
簡陽XX一山投資有限公司為本計劃不可撤銷的連帶責任保證擔保。公司成立于2008年5月,注冊資本3億元,主體信用評級AA,總資產(chǎn)100.16億元,資產(chǎn)負債率44.93%,是簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會旗下全資國有企業(yè)。
融資人提供名下4.5億的應(yīng)收賬款質(zhì)押保證,安全邊際高。
【成都簡陽市】簡陽素有“天府雄州”之稱,自古被譽為“蜀都東大門”。簡陽市入選2018年度全國投資潛力百強縣市、2019年度中國百強縣。簡陽市2021年地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)實現(xiàn)620.10億元,2020年地方一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)30.07億元。
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