城政2號私募證券投資基金
【城政2號私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:遂寧市天泰實業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具(18天泰實業(yè)PPN001,證券代碼:031800616.IB)
【債券流通市場】:銀行間市場
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】:9.5%/年
【基金退出日】:2023年11月6日
【銀行間市場PPN】:銀行間債券市場是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險、券商和信托等金融機構(gòu)進行債券買賣的市場,僅200家有資質(zhì)的大型金融機構(gòu)可直接投資銀行間市場PPN債券,本基金通過信托計劃購入該支PPN實現(xiàn)收益,與大型金融機構(gòu)共同持有本支PPN債券,安全性極高。
【地級市重要平臺】:債券發(fā)行人遂寧市XX實業(yè)有限責(zé)任公司(主體評級AA)由四川省財政廳、遂寧市國資委、船山區(qū)國資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺。公司總資產(chǎn)229.78億元,凈資產(chǎn)達142.30億元,負債率極低僅為38.07%。是罕見的由省財政廳參股的地級市政府融資平臺。遂寧市2020年GDP為1403億,一般公共預(yù)算79.92億元。
【財務(wù)狀況極好】:總資產(chǎn)達225.7億元,凈資產(chǎn)達137.10億元,規(guī)??傮w保持穩(wěn)定,負債率僅為39.26%,同類型公司中負債極低,償債能力較強,主體評級AA,信用很好。
【經(jīng)濟發(fā)展良好】:遂寧市,四川省轄地級市,2020年全市GDP高達1403.18億元,一般公共預(yù)算收入為79.92億元,GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定,經(jīng)濟實力很強。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【雪松信托-長盈131號深圳寶安區(qū)上寮舊改項目】
【雪松信托-長盈131號深圳寶安區(qū)上寮舊改項目】
【基本要素】
規(guī)模:不超過22億
期限:12個月,滿6個月可提前結(jié)束
預(yù)期收益:100-300萬 8%;300-1000萬 8.3%;1000萬以上 8.5%;
分配方式:按季度分配
【資金用途】用于受讓項目公司100%股權(quán),并最終用于上寮項目開發(fā)。
【交易對手】中國恒大集團,世界500強企業(yè)138位,總資產(chǎn)超過2萬億,營收超過4500億,主題信用評級AAA級。
【項目情況介紹】
①上寮農(nóng)批市場,位于深圳市寶安區(qū)沙井中心區(qū),毗鄰地鐵11號線沙井地鐵站,周邊配套成熟;
②該項目恒大在2013年簽約,總建筑面積17萬平米,已獲得市政府規(guī)劃審批,截止2020年12月已達拆遷簽約率100%,地塊建筑物已拆平;
③周邊商住公寓4.2萬/㎡,二手住宅7萬/㎡,該項目土地成本23545元/㎡,利潤豐厚,保守估計凈利潤7.27億,凈利率13.73%。
【風(fēng)控條款】
①雪松信托投資人持有項目公司100%股權(quán),對證照章及銀行賬戶實施共管;
②恒大(深圳)公司對該筆融資提供到期回購函;
③雪松信托向項目公司派駐一名董事,對新增融資/對外擔(dān)保/資產(chǎn)處置,以任何形式處分股權(quán)收益權(quán)等事宜有一票否決權(quán)。
【亮點總結(jié)】
①區(qū)位優(yōu)勢明顯:位于粵港澳大灣區(qū)的中心位置;
②交易對手強大:恒大地產(chǎn)是國內(nèi)地產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè);
③項目已完成立項并取得100%拆遷工作,不確定因素較少,盈利預(yù)期強
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